Technicien.ne trésorerie (Temporaire)

Transat AT•Montreal, QC

About The Position

En collaboration avec le Chef, trésorerie, la personne titulaire du poste est responsable de soutenir les opérations financières quotidiennes du réseau d’agences corporatives.

Requirements

DEC en administration ou en comptabilité, ou expérience pertinente.
Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente.
Excellente maîtrise du logiciel Excel.
Bonne organisation du travail.
Bonne connaissance du français et de l’anglais, parlé et écrit

Nice To Haves

Connaissance de SAP, Consul PC ou PC Voyages (un atout).

Responsibilities

Préparer, téléverser et suivre les paiements et transferts bancaires ;
Effectuer le suivi des transactions, contrôler les entrées et les sorties de fonds (dépôts, décaissements, virements inter-compagnies)
Fournir les preuves de paiements aux départements Payables et Audit Interne ;
Vérifier et concilier les dépôts ;
Effectuer les mises à jour du cash-flow hebdomadaire ;
Effectuer diverses écritures comptables dans SAP ;
Effectuer la conciliation de plusieurs banques et processeurs bancaires ;
Collaborer avec les équipes internes et assurer une communication efficace avec les autres départements ;
Maintenir une bonne documentation pour tous les processus comptables et financiers ;
Effectuer toute autre tâche connexe.