Comptable De Fonds

Aston Carter•Montreal, QC

5d•Onsite

About The Position

Le comptable de fonds est responsable de la valorisation, de la comptabilité et des contrôles des portefeuilles/compartiments d'OPC et/ou de mandats dans les délais impartis ("cut-offs") et en conformité avec les réglementations en vigueur, les normes et procédures existantes, les exigences de qualité et les obligations de communication avec les gestionnaires de portefeuilles, les clients, les dépositaires/gardiens et les auditeurs statutaires.

Requirements

Gestion de fonds
Comptabilité de fonds
Calculs de la valeur nette d’inventaire (NAV)
Rapprochement de fonds (trésorerie, positions et transactions)
États financiers
Valorisation de portefeuille
Allocation des dépenses
Rapports réglementaires (1 an +)
US GAAP
Diplôme ou certification en comptabilité (BAC, DEP ou DEC)

Nice To Haves

Capacité à travailler dans un environnement en constante évolution et très dynamique
Solide expérience en comptabilité
Connaissances en comptabilité de fonds
Bon poste pour les candidats juniors

Responsibilities

Contrôler le téléchargement des opérations (interface automatique) dans les outils.
Effectuer des tâches spécifiques (appels de marge, règlement différé, saisies manuelles, opérations non interfacées, etc.).
Gérer les échéanciers de paiement et les actions d’entreprise.
Formaliser (analyser, catégoriser, commenter, rappeler) le traitement des éléments en attente (rapprochements de trésorerie, titres, passifs, dividendes, etc.) et les contrôles des rapprochements effectués sous l’architecture client.
Lancer le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Repository.
Contrôler, documenter/substancier, et mettre à disposition les Valeurs Nettes d’Inventaire ou les actifs valorisés après frais de gestion fixes et variables/bonus de performance.
Mettre à disposition des clients les rapports de gestion/comptabilité selon leur architecture.
Répondre aux demandes diverses internes et externes.
Soumettre les contributions nécessaires à la préparation des dossiers pour les auditeurs statutaires/externes ou les clients.
Signaler les dysfonctionnements à ses supérieurs hiérarchiques et aider à améliorer les outils et procédures.
Analyser les anomalies détectées par les outils lors du traitement des diverses tâches et suggérer des solutions correctives appropriées.
Produire des rapports pour les autorités réglementaires, la banque centrale locale et les clients conformément aux normes réglementaires.