Comptable, comptabilité de fonds

Axium Infrastructure•Montreal, QC

About The Position

Le ou la Comptable de fonds est responsable de la tenue complète des livres comptables des fonds et entités associées. Il ou elle assure la production de l’information financière périodique, le suivi de l’encaisse, la préparation des états financiers et le soutien aux audits, tout en supportant le respect des exigences comptables, fiscales et contractuelles.

Requirements

Technique de comptabilité et de gestion (D.E.C.), un certificat ou un baccalauréat en comptabilité.
Minimum de cinq (5) ans d'expérience dans la tenue de livres / cycle comptable complet.
Excellente connaissance du cycle comptable complet.

Nice To Haves

Expérience dans la comptabilité de fonds, un très grand atout.
Professionnalisme, sens de l’organisation, sens analytique, autonomie et minutie.
Aimer travailler en équipe et être à l’aise dans une entreprise en croissance.
Habileté à travailler avec plusieurs dossiers en même temps, en respectant les échéanciers.
Maîtrise de la suite Office 365, et plus particulièrement Excel.
Maîtrise du logiciel Sage 300 ou tout autre logiciel comptable.
Aimer œuvrer dans un environnement informatique intégré, avec des processus largement automatisés.
Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (français et anglais) afin d’être en mesure de transiger quotidiennement avec nos collègues des bureaux à l'extérieur du Québec ainsi qu’avec nos partenaires externes répartis à travers le Canada, les États-Unis et à l’international.

Responsibilities

Effectuer la tenue de livres et les écritures comptables de nombreuses entités.
Préparer les conciliations bancaires et faire le suivi des soldes aux comptes bancaires.
Traiter les comptes payables et recevables.
Enregistrer les appels de fonds et distributions des différents fonds.
Effectuer les suivis de l’encaisse auprès des fiduciaires.
Procéder à des virements bancaires et produire les chèques.
Faire le suivi de la trésorerie des fonds étant sous sa responsabilité.
Préparer les différentes analyses pour les comptes du grand livre.
Préparer les formulaires et paiements de remises gouvernementales.
Préparer les fins de mois et fins d'années, incluant la comptabilité par investisseur mensuelle.
Produire des états financiers.
Produire des écritures comptables (payables, recevables, courus, encaisse, investissements, frais payés d’avance, revenus reportés, capitaux propres).
S’assurer de bien classer les pièces justificatives pour toutes les transactions comptables.
Valider l’allocation adéquate des dépenses selon les projets en cours.
Supporter la préparation de documents trimestriels remis aux investisseurs.