Analyste, Trésorerie

VIA Rail Canada•Montreal, QC

2d•CA$67,859 - CA$79,834

About The Position

Saviez-vous que VIA Rail a d’ambitieux projets de modernisation de ses services et de ses infrastructures? Qu'il s'agisse de notre nouvelle flotte de trains ultramodernes, ou de nos projets d'amélioration continue de nos infrastructures, nous préparons l'avenir du transport au Canada. Faire partie de VIA Rail c’est faire partie d’un effort collectif en mobilité durable. L’analyste trésorerie des Comptes à Payer effectue la gestion quotidienne de la trésorerie de VIA Rail. Agit comme personne contact entre les banques et VIA Rail. Prépare la facturation mensuelle à Transport Canada et détermine les fonds qui seront requis pour les opérations de VIA Rail pour le mois à venir. L’analyste est responsable des écritures de fin de mois des comptes bancaires principaux. Agit à titre d’administrateur pour VIA Rail en ce qui a trait à la plateforme bancaire et est responsable de la gestion des accès des utilisateurs.

Requirements

Possède un baccalauréat administration ou en comptabilité (un atout);
Minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de la trésorerie, des comptes à payer ou des comptes recevables;
Excellente connaissance de la suite Microsoft Excel;
Maîtrise de l’anglais et du français (oral et écrit);
Connaissance d’Oracle;
Grande rigueur et souci du détail;
Respect des échéanciers;
Capacité d’adaptation aux nouveautés technologiques dans un environnement en changement

Responsibilities

Répondre aux questions des vérificateurs externes;
Autorise et effectue les demandes de virements télégraphiques et des traites bancaires au nom de la société à la Banque de Montréal;
Approuve les paiements effectués par les équipes de la paie et les taxes en temps opportun afin d’éviter les pénalités de retard de paiement.
Surveille le solde des comptes général US à la BMO et la Harris (avec achat de USD) afin d’éviter les découverts et procède à l’achat des devises étrangères afin de couvrir les besoins opérationnels.
Support opérationnel principal faisant le lien entre les banques d’affaires et les départements de la Paie, des Comptes à Payer et des Recettes;
En collaboration avec les TI, l’analyste est responsable de tester et de mettre en place les nouvelles solutions technologiques des banques et du module Cash management d’Oracle avant leur mise en production;
Gère les accès des utilisateurs en tant qu’administrateur principal auprès des banques et s’assure que la séparation des tâches des utilisateurs respecte la politique de la société en matière de contrôle interne;
Exécute les taches liées au dépôt de chèques
Responsable du processus des conciliations mensuelles, trimestrielles et de fin d’année des différents comptes bancaires et des comptes de G/L des comptes à payer.
Gère les accès, effectue les audits et supportes les interactions avec la banque en tant qu’administrateur du programme des carte d’achats corporatives.
Participation à divers projets spéciaux qui sont sous la responsabilité de l’équipe des Comptes à Payer.